国投瑞银和兴债券C (021361.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0170元基金经理杨枫管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.75% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银和兴债券A | ||||
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国投瑞银和兴债券C(021361) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,594.55万 | 3.48% |
| (其中) 股票 | 3,594.55万 | 3.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.75亿 | 94.54% |
| (其中) 债券 | 9.75亿 | 94.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 214.56万 | 0.21% |
| 4 | 其他资产 | 1,825.60万 | 1.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 754.28万 | 0.73% |
| 采矿业 | 687.00万 | 0.67% |
| 金融业 | 580.17万 | 0.56% |
| 建筑业 | 67.42万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.46%) |
|---|---|---|
| 材料 | 545.84万 | 0.53% |
| 通讯 | 437.16万 | 0.42% |
| 能源 | 295.97万 | 0.29% |
| 公用事业 | 226.71万 | 0.22% |
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