国投瑞银和兴债券C (021361.jj)国投瑞银基金管理有限公司	成立日期	2024-06-07	总资产规模	5,726.05万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0170元基金经理杨枫管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.75%
相关基金:	主从基金国投瑞银和兴债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国投瑞银和兴债券C(021361) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

国投瑞银和兴债券C.(021361) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

国投瑞银和兴债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.00元	5,726.05万	5,710.63万元	--