国投瑞银和兴债券C (021361.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0170元基金经理杨枫管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.75% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银和兴债券A | ||||
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国投瑞银和兴债券C(021361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-12-20 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-12-19 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-12-18 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-17 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-16 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-12-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-12-12 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-12-11 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-12-10 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-09 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-12-06 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-12-05 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-12-04 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-12-03 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-12-02 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-29 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-11-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-27 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-26 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-25 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-22 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-21 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-20 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-19 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-18 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-15 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-14 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-13 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-12 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-11 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-08 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-07 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-06 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-05 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-04 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-01 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-10-31 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-10-30 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-10-29 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-10-28 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-10-25 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-10-24 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-10-23 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-10-22 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-10-21 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-10-18 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-10-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-10-16 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-10-15 | 1.0048元 | 1.0048元 |
