创金合信恒利超短债债券D (021379.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-29 | 基金类型债券型当前净值1.0362元基金经理谢创 、 吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.37% | ||
| 相关基金: | 主从基金创金合信恒利超短债债券A 、 创金合信恒利超短债债券C 、 创金合信恒利超短债债券E | ||||
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创金合信恒利超短债债券D(021379) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.27亿 | 95.36% |
| (其中) 债券 | 23.27亿 | 95.36% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9,800.51万 | 4.02% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,041.62万 | 0.43% |
| 4 | 其他资产 | 486.22万 | 0.20% |
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