创金合信恒利超短债债券D (021379.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-29 | 基金类型债券型当前净值1.0265元基金经理谢创 、 吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.29% | ||
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创金合信恒利超短债债券D(021379) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 602.67万元 | 0.30% | 200.89万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 899.52万元 | 0.30% | 299.84万元 | 0.10% |
| 2023-07-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 422.49万元 | 0.30% | 140.83万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 571.46万元 | 0.30% | 190.49万元 | 0.10% |
