创金合信恒利超短债债券D (021379.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-29 | 基金类型债券型当前净值1.0362元基金经理谢创 、 吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.37% | ||
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创金合信恒利超短债债券D(021379) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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