创金合信季安盈3个月持有期债券E (021380.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 基金类型债券型当前净值1.0766元基金经理闫一帆 、 黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.68% | ||
| 相关基金: | 主从基金创金合信季安盈3个月持有期债券A 、 创金合信季安盈3个月持有期债券C | ||||
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创金合信季安盈3个月持有期债券E(021380) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 32.15亿 | 90.11% |
| (其中) 债券 | 32.15亿 | 90.11% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.00亿 | 8.41% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,678.00万 | 1.31% |
| 4 | 其他资产 | 604.72万 | 0.17% |
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