创金合信季安盈3个月持有期债券E (021380.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 基金类型债券型当前净值1.0766元基金经理闫一帆 、 黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.68% | ||
| 相关基金: | 主从基金创金合信季安盈3个月持有期债券A 、 创金合信季安盈3个月持有期债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信季安盈3个月持有期债券E(021380) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 307.22万元 | 0.30% | 51.20万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-04-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 44.22万元 | 0.30% | 7.37万元 | 0.05% |
| 2023-07-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 17.22万元 | 0.30% | 2.87万元 | 0.05% |
