创金合信季安盈3个月持有期债券E (021380.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 基金类型债券型当前净值1.0766元基金经理闫一帆 、 黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.68% | ||
| 相关基金: | 主从基金创金合信季安盈3个月持有期债券A 、 创金合信季安盈3个月持有期债券C | ||||
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创金合信季安盈3个月持有期债券E(021380) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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