创金合信尊丰纯债D(021396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-12-25 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-12-24 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-12-23 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-12-20 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-12-19 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-12-18 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-12-17 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-12-16 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-12-13 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-12-12 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-12-11 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-12-10 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-12-09 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-12-06 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-12-05 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-12-04 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-12-03 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-12-02 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-11-29 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-11-28 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-11-27 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-11-26 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-11-25 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-11-22 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-11-21 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-11-20 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-11-19 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-11-18 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-11-15 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-11-14 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-11-13 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-11-12 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-11-11 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-11-08 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-11-07 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-11-06 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-11-05 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-11-04 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-11-01 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-10-31 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-10-30 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-10-29 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-10-28 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-10-25 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-10-24 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-10-23 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-10-22 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-10-21 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-10-18 | 1.1321元 | 1.1321元 |
