国富中债绿色普惠金融债券指数C (021417.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0879元基金经理沈竹熙 、 吴楚男管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率9.27% |
| 相关基金: | 主从基金国富中债绿色普惠金融债券指数A | ||||
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国富中债绿色普惠金融债券指数C(021417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.0879元 | 1.0925元 |
| 2024-12-30 | 1.0876元 | 1.0922元 |
| 2024-12-27 | 1.0874元 | 1.0920元 |
| 2024-12-26 | 1.0868元 | 1.0914元 |
| 2024-12-25 | 1.0870元 | 1.0916元 |
| 2024-12-24 | 1.0873元 | 1.0919元 |
| 2024-12-23 | 1.0874元 | 1.0920元 |
| 2024-12-20 | 1.0868元 | 1.0914元 |
| 2024-12-19 | 1.0861元 | 1.0907元 |
| 2024-12-18 | 1.0857元 | 1.0903元 |
| 2024-12-17 | 1.0859元 | 1.0905元 |
| 2024-12-16 | 1.0863元 | 1.0909元 |
| 2024-12-13 | 1.0852元 | 1.0898元 |
| 2024-12-12 | 1.0838元 | 1.0884元 |
| 2024-12-11 | 1.0835元 | 1.0881元 |
| 2024-12-10 | 1.0832元 | 1.0878元 |
| 2024-12-09 | 1.0816元 | 1.0862元 |
| 2024-12-06 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-12-05 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-12-04 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-12-03 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-12-02 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-29 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-11-28 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-27 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-26 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-25 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-22 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-21 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-20 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-11-19 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-18 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-15 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-14 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-13 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-12 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-11 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-08 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-07 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-06 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-05 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-04 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-01 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-10-31 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-10-30 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-29 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-10-28 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-10-25 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-10-24 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-10-23 | 1.0087元 | 1.0087元 |
