国富中债绿色普惠金融债券指数C (021417.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 基金类型指数型基金当前净值1.0060元基金经理沈竹熙 、 吴楚男管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.59% | ||
| 相关基金: | 主从基金国富中债绿色普惠金融债券指数A | ||||
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国富中债绿色普惠金融债券指数C(021417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-29 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-07-26 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-25 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-24 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-23 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-22 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-19 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-18 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-17 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-16 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-15 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-12 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-11 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-10 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-09 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-07-08 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-05 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-04 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-03 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-02 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-01 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-28 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-06-27 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-06-26 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-06-25 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-06-24 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-21 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-06-14 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-06-07 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-05-31 | 1.0001元 | 1.0001元 |
