国富中债绿色普惠金融债券指数C (021417.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0879元基金经理沈竹熙 、 吴楚男管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率9.27% |
| 相关基金: | 主从基金国富中债绿色普惠金融债券指数A | ||||
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国富中债绿色普惠金融债券指数C(021417) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金简称 | 国富中债绿色普惠金融债券指数 | |
| 基金主代码 | 021416 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-05-30 | |
| 总份额 | 33.76亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 | |
| 投资策略 | 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%；在债券投资上，基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于流动性较好的指数成份券等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益，本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化，结合债券定价技术，进行个券选择。本基金也可进行资产支持证券投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-绿色普惠主题金融债券优选指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 国富中债绿色普惠金融债券指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021416 | 021417 |
| 子基金份额 | 33.76亿 份 (2024-09-30) | 3,847.00 份 (2024-09-30) |
