兴业裕恒债券C(021438) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 495.79万元 | 0.30% | 165.26万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 758.29万元 | 0.30% | 252.76万元 | 0.10% |
| 2023-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 291.24万元 | 0.30% | 97.08万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 478.23万元 | 0.30% | 159.41万元 | 0.10% |
