兴业裕恒债券C (021438.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数1.00	成立日期	2024-05-10	总资产规模	204.84元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1035元基金经理腊博管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.36%
相关基金:	主从基金兴业裕恒债券A
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兴业裕恒债券C(021438) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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兴业裕恒债券C.(021438) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业裕恒债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.08元	204.84	190.00元	--
2024-06-30	1.08元	4.32	4.00元	--