申万菱信安泰添益纯债债券A (021441.jj)申万菱信基金管理有限公司	成立日期	2024-05-31	总资产规模	45.32亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0375元基金经理叶瑜珍、杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75%
相关基金:	主从基金申万菱信安泰添益纯债债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

申万菱信安泰添益纯债债券A(021441) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

申万菱信安泰添益纯债债券A.(021441) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

申万菱信安泰添益纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	45.32亿	44.98亿元	--
2024-05-29	--	--	2.00亿元	--