申万菱信安泰添益纯债债券A (021441.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0436元 (2025-04-30) 基金经理叶瑜珍杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰添益纯债债券C |
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申万菱信安泰添益纯债债券A(021441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-04-29 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-04-28 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-04-25 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-04-24 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-04-23 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-04-22 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-04-21 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-04-18 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-04-17 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-04-16 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-04-15 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-04-14 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-04-11 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-04-10 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-04-09 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-04-08 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-04-07 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-04-03 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-04-02 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-04-01 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-03-31 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-03-28 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-03-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-03-26 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-03-25 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-03-24 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-03-21 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-03-20 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-03-19 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-03-18 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-03-17 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-03-14 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-03-13 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-03-12 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-03-11 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-03-10 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-03-07 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-03-06 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-03-05 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-03-04 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-03-03 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-02-28 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-02-27 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-02-26 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-02-25 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-02-24 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-02-21 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-02-20 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-02-19 | 1.0397元 | 1.0397元 |
