申万菱信安泰添益纯债债券A (021441.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 基金类型债券型当前净值1.0057元基金经理叶瑜珍 、 杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.57% | ||
| 相关基金: | 主从基金申万菱信安泰添益纯债债券C | ||||
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申万菱信安泰添益纯债债券A(021441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-25 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-24 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-23 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-22 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-19 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-18 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-17 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-16 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-15 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-12 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-11 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-09 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-08 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-05 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-07-04 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-02 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-01 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-28 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-06-27 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-26 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-06-25 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-06-24 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-06-21 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-06-20 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-19 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-18 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-14 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-13 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-12 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-11 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-05-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
