申万菱信安泰添益纯债债券A (021441.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0378元基金经理叶瑜珍 、 杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信安泰添益纯债债券C | ||||
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申万菱信安泰添益纯债债券A(021441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-12-20 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-12-19 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-12-18 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-17 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-12-16 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-12-13 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-12-12 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-12-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-10 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-12-09 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-12-06 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-12-05 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-12-04 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-12-03 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-12-02 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-11-29 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-28 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-27 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-26 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-25 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-21 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-20 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-19 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-18 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-15 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-14 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-13 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-11-12 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-11-11 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-08 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-07 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-06 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-11-05 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-04 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-01 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-10-31 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-30 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-10-29 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-28 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-25 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-10-24 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-23 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-22 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-21 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-10-18 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-10-17 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-16 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-10-15 | 1.0113元 | 1.0113元 |
