申万菱信安泰添益纯债债券C (021442.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0388元 (2025-04-30) 基金经理叶瑜珍杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰添益纯债债券A |
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申万菱信安泰添益纯债债券C(021442) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 45.39亿 | 97.84% |
| (其中) 债券 | 45.39亿 | 97.84% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9,100.64万 | 1.96% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 935.47万 | 0.20% |
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