申万菱信安泰添益纯债债券C (021442.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0388元 (2025-04-30) 基金经理叶瑜珍杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰添益纯债债券A |
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申万菱信安泰添益纯债债券C(021442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-04-29 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-04-28 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-04-25 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-04-24 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-04-23 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-04-22 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-04-21 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-04-18 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-04-17 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-04-16 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-04-15 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-04-14 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-04-11 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-04-10 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-04-09 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-04-08 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-04-07 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-04-03 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-04-02 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-04-01 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-03-31 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-03-28 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-03-27 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-03-26 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-03-25 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-03-24 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-03-21 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-03-20 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-03-19 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-03-18 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-03-17 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-03-14 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-03-13 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-03-12 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-03-11 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-03-10 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-03-07 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-03-06 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-03-05 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-03-04 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-03-03 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-02-28 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-02-27 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-02-26 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-02-25 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-02-24 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-02-21 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-02-20 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-02-19 | 1.0356元 | 1.0356元 |
