申万菱信安泰添益纯债债券C (021442.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 基金类型债券型当前净值1.0036元基金经理叶瑜珍 、 杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.36% | ||
| 相关基金: | 主从基金申万菱信安泰添益纯债债券A | ||||
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申万菱信安泰添益纯债债券C(021442) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-25 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-24 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-23 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-22 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-19 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-18 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-17 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-15 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-12 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-11 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-10 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-07-09 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-07-08 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-05 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-04 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-07-03 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-02 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-07-01 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-06-28 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-06-27 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-06-26 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-25 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-24 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-06-21 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-06-20 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-06-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-18 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-14 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-13 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-12 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-11 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-05-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
