申万菱信安泰添益纯债债券C (021442.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0343元基金经理叶瑜珍 、 杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信安泰添益纯债债券A | ||||
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申万菱信安泰添益纯债债券C(021442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-20 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-19 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-12-18 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-17 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-12-16 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-12-13 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-12-12 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-11 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-12-10 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-12-09 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-06 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-12-05 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-12-04 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-12-03 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-12-02 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-29 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-28 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-27 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-26 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-25 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-22 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-21 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-20 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-19 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-18 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-11-15 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-14 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-13 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-11 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-11-08 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-07 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-11-06 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-05 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-04 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-01 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-10-31 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-10-30 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-10-29 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-10-28 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-10-25 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-10-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-10-23 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-10-22 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-10-21 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-10-18 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-10-17 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-16 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-15 | 1.0084元 | 1.0084元 |
