华安鸿福利率债 (021445.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0277元基金经理李振宇成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
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华安鸿福利率债(021445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-12-20 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-12-19 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-12-18 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-17 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-12-16 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-12-13 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-12-12 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-12-11 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-12-10 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-12-09 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-12-06 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-12-05 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-04 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-12-03 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-12-02 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-29 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-28 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-26 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-25 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-22 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-11-21 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-20 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-19 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-18 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-15 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-14 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-13 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-12 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-11 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-08 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-07 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-11-06 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-05 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-11-04 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-01 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-10-31 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-30 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-29 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-28 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-25 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-10-23 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-10-22 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-21 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-10-18 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-17 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-10-16 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-10-15 | 1.0083元 | 1.0083元 |
