华安鸿福利率债 (021445.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-28 | 基金类型债券型当前净值1.0035元基金经理李振宇成立以来分红再投入年化收益率0.34% | ||
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华安鸿福利率债(021445) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-08-29 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-08-28 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-08-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-08-26 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-08-23 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-08-22 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-08-21 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-08-20 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-08-19 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-08-16 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-08-15 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-08-14 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-08-13 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-08-12 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-08-09 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-08-08 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-08-07 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-08-06 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-08-05 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-08-02 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-08-01 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-26 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-19 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-12 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-05 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-06-28 | 1.0001元 | 1.0001元 |
