鑫元启丰债券 (021449.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0390元基金经理颜昕 、 俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
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鑫元启丰债券(021449) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 颜昕 | 2024-06-06 | -- | 0年6个月任职表现 | 3.89% | -- | 3.89% | -10.22% |
| 俞敏超 | 2024-07-08 | -- | 0年5个月任职表现 | 3.59% | -- | 3.59% | -10.22% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 颜昕 | 本基金的基金经理 | 11 | 9 | 颜昕女士：学历：工商管理，硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2009年8月起任南京银行股份有限公司金融市场部、金融同业部债券交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员，2014年2月至8月担任鑫元基金交易室主管，2014年9月起担任鑫元货币市场基金的基金经理助理，2015年6月26日至2020年11月25日担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理，2015年7月15日至2020年8月12日担任鑫元货币市场基金的基金经理，2016年1月13日起担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2016年3月2日至2019年1月21日担任鑫元合享纯债债券型证券投资基金的基金经理，2016年3月2日至2019年8月30日担任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的基金经理，2016年3月9日至2019年10月22日担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理，2016年6月3日至2019年10月22日担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理，2016年7月13日起担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理，2016年8月17日至2019年10月15日担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理，2016年10月27日起担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理，2016年12月22日起担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理，2017年3月13日至2020年11月25日担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2017年3月17日至2019年10月29日担任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2017年12月13日至2019年10月15日担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年3月22日至2019年10月11日担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年4月19日起担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年5月25日至2019年10月29日担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年7月11日至2019年10月11日担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2019年1月24日至2020年4月20日担任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2019年3月1日至2020年4月20日担任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2019年4月30日至2020年6月1日担任鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2019年5月9日至2020年6月1日担任鑫元永利债券型证券投资基金的基金经理，2019年7月5日至2020年8月12日担任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2021年4月27日至2022年9月30日任鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理、鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年6月28日任鑫元稳利债券型证券投资基金基金经理。2022年09月30日任鑫元臻利债券型证券投资基金基金经理。2022年09月30日任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 | 2024-06-06 |
| 俞敏超 | -- | 8 | 0.7 | 俞敏超，学历：管理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任渤海银行股份有限公司交易员，厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区资金营运中心主管、总经理助理，从事投资交易工作。2021年11月加入鑫元基金，历任固收投资经理，现任基金经理。现任鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。 | 2024-07-08 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
2024年三季度，利率债收益率中枢震荡走低，7月在央行降息政策呵护下收益率下行，8-9月随着央行进行债券买卖和政治局会议提升经济复苏预期，债券收益率有所震荡。整体而言，上半年在政府债券供给偏慢格局下，资产荒演绎较为极致，各期限收益率快速下行，长端利率品种表现亮眼，曲线走平。三季度随着手工补息整改政策的影响消退，资产荒格局有所改观，信用债买盘力量下降，信用利差有所反弹。利率债方面，基本面依然偏弱，实际情况没有较大改善， 但在政策呵护下，市场预期有所变化，从而带动了三季度利率债市场的一次较大的波动，后续随着政策冲击的消退，收益率又逐步回落，季度来看， 利率债收益率中枢整体依然下行。 基本面方面，三四季度地产投资和销售难以持续性恢复，消费继续复苏力度不足，制造业投资是内需方面最大支撑，但也受到产能利用率和PPI负增影响，持续性堪忧，外需依然是经济增长的重要引擎。从PMI等数据看，上半年3月有一轮高点外，整体PMI都在较低位置运行。展望后续，继续重点关注新增政府债券的发行进度，政策重在托底，基本面的复苏需要一定耐心。外部环境依然略利多于债券，美联储降息概率增大，外需有不确定性，可能对债券市场形成新的助力。 策略上，在三季度降准降息后，四季度依然有降准预期，随着货币和财政政策的推出，基本面的预期有所改善，但实际改善依然需要逐月数据跟踪，并且在没有地产和出口强劲推动下，基本面复苏的节奏可能比较温和，预计债市维持震荡偏多头的行情，出现持续大幅调整的可能性不高，建议维持中性偏多的久期。 报告期内，本基金根据负债端变化和市场波动进行久期精细化管理，紧密跟踪曲线结构变化，及时挖掘曲线上价值标的，提高升净值表现。
