鑫元启丰债券 (021449.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0390元基金经理颜昕 、 俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
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鑫元启丰债券(021449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-12-26 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-12-25 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-12-24 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-12-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-12-20 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-19 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-12-18 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-17 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-12-16 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-12-13 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-12-12 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-12-11 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-12-10 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-12-09 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-12-06 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-12-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-04 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-03 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-12-02 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-29 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-28 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-11-27 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-26 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-25 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-22 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-21 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-20 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-11-19 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-18 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-15 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-14 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-13 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-12 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-11 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-08 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-07 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-06 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-05 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-04 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-01 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-31 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-10-30 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-10-29 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-10-28 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-10-25 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-10-24 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-10-23 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-10-22 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-10-21 | 1.0119元 | 1.0119元 |
