鑫元启丰债券
(021449.jj)鑫元基金管理有限公司		成立日期2024-06-07基金类型债券型当前净值1.0062元基金经理颜昕 、 俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.61%
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鑫元启丰债券(021449) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于：2024-07-26

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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鑫元启丰债券历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-07-261.0062元1.0062元
2024-07-191.0038元1.0038元
2024-07-121.0030元1.0030元
2024-07-051.0023元1.0023元
2024-06-281.0026元1.0026元
2024-06-211.0010元1.0010元
2024-06-141.0004元1.0004元
2024-06-071.0001元1.0001元

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