海富通中证港股通科技ETF发起联接A
(021464.jj)HKC科技 (半年) 海富通基金管理有限公司
成立日期2024-06-14
总资产规模
1,349.15万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2248基金经理杜晓海纪君凯管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率22.49%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 基金投资2,148.98万81.62%
2 固定收益投资49.43万1.88%
(其中) 债券49.43万1.88%
3 银行存款及结算备付金182.80万6.94%
4 其他资产251.62万9.56%
加载中......