海富通中证港股通科技ETF发起联接A (021464.jj)HKC科技 (半年) 海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2248元基金经理杜晓海 、 纪君凯管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率22.49% |
| 相关基金: | 主从基金海富通中证港股通科技ETF发起联接C目标基金海富通中证港股通科技ETF | ||||
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海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,148.98万 | 81.62% |
| 2 | 固定收益投资 | 49.43万 | 1.88% |
| (其中) 债券 | 49.43万 | 1.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 182.80万 | 6.94% |
| 4 | 其他资产 | 251.62万 | 9.56% |
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