海富通中证港股通科技ETF发起联接A (021464.jj)HKC科技 (半年) 海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2061元基金经理杜晓海 、 纪君凯管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率20.62% |
| 相关基金: | 主从基金海富通中证港股通科技ETF发起联接C目标基金海富通中证港股通科技ETF | ||||
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海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-12-19 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2024-12-18 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-12-17 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2024-12-16 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-12-13 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-12-12 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-12-11 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2024-12-10 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2024-12-09 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2024-12-06 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-12-05 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-12-04 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-12-03 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2024-12-02 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-11-29 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-11-28 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-11-27 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-11-26 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-11-25 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-11-22 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-11-21 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2024-11-20 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-11-19 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2024-11-18 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-11-15 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-11-14 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-11-13 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-11-12 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-11-11 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-11-08 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2024-11-07 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2024-11-06 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-11-05 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2024-11-04 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-11-01 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-10-31 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-10-30 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-10-29 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2024-10-28 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-10-25 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2024-10-24 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-10-23 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-10-22 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-10-21 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-10-18 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2024-10-17 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-10-16 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-10-15 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-10-14 | 1.2185元 | 1.2185元 |
