海富通中证港股通科技ETF发起联接A (021464.jj)HKC科技 (半年) 海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9877元基金经理杜晓海 、 纪君凯管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.22% | ||
| 相关基金: | 主从基金海富通中证港股通科技ETF发起联接C | ||||
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海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-08-29 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-08-28 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-08-27 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-08-26 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-08-23 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-08-22 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-08-21 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-08-20 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-08-19 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-08-16 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-08-15 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-08-14 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-08-13 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-08-12 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-08-09 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-08-08 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-08-07 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-08-06 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-08-05 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-08-02 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-08-01 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-07-31 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-07-30 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-07-29 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-07-26 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-07-25 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-07-24 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-07-23 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-07-22 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-07-19 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-07-18 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-07-17 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-07-16 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-15 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-07-12 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-11 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-07-10 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-07-09 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-07-08 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-07-05 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-07-04 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-07-03 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-07-02 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-07-01 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-06-28 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-06-27 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-06-26 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-06-25 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-06-24 | 0.9836元 | 0.9836元 |
