海富通中证港股通科技ETF发起联接A (021464.jj)HKC科技 (半年) 海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2248元基金经理杜晓海 、 纪君凯管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率22.49% |
| 相关基金: | 主从基金海富通中证港股通科技ETF发起联接C目标基金海富通中证港股通科技ETF | ||||
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海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金简称 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接 | |
| 基金主代码 | 021464 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-06-12 | |
| 总份额 | 2,104.08万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即中证港股通科技指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | （一）资产配置策略本基金主要通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股来进行被动式指数化投资，达到跟踪标的指数的目标。因此，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.35%，年跟踪误差争取不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大，并尽快恢复跟踪偏离度、跟踪误差至上述范围。（二）目标ETF投资策略；（三）股票投资策略；（四）存托凭证投资策略；（五）衍生金融产品投资策略；（六）债券投资策略；（七）资产支持证券投资策略；（八）融资及转融通证券出借投资策略；（九）未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 | |
| 业绩比较基准 | 中证港股通科技指数（经估值汇率调整）收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于目标ETF的联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票，除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 海富通基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021464 | 021465 |
| 子基金份额 | 1,117.86万 份 (2024-09-30) | 986.22万 份 (2024-09-30) |
