东方周期优选灵活配置混合C (021478.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数2,907.00 | 成立日期 | 2024-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7646元基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.01% |
| 相关基金: | 主从基金东方周期优选灵活配置混合A | ||||
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东方周期优选灵活配置混合C(021478) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-12-20 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-12-19 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-12-18 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-12-17 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-12-16 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-12-13 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-12-12 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-12-11 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-12-10 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-12-09 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-12-06 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-12-05 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-12-04 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-12-03 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-12-02 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-11-29 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-11-28 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-11-27 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-11-26 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-11-25 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-11-22 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-11-21 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-11-20 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-11-19 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-11-18 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-11-15 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-11-14 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-11-13 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-11-12 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-11-11 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-11-08 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-11-07 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-11-06 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-11-05 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-11-04 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-11-01 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-10-31 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-10-30 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-10-29 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-10-28 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-10-25 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-10-24 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-10-23 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-10-22 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-10-21 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-10-18 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-10-17 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-10-16 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-10-15 | 0.7882元 | 0.7882元 |
