东方周期优选灵活配置混合C (021478.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7291元基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.42% |
| 相关基金: | 主从基金东方周期优选灵活配置混合A | ||||
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东方周期优选灵活配置混合C(021478) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-08-29 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-08-28 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-08-27 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-08-26 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-08-23 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-08-22 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-08-21 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-08-20 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-08-19 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-08-16 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-08-15 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-08-14 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-08-13 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-08-12 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-08-09 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-08-08 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-08-07 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-08-06 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-08-05 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-08-02 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-08-01 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-07-31 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-07-30 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-07-29 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-07-26 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-07-25 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-07-24 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-07-23 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-07-22 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-07-19 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-07-18 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-07-17 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-07-16 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-07-15 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-07-12 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-07-11 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-07-10 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-07-09 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-07-08 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-07-05 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-07-04 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-07-03 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-07-02 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-07-01 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-06-28 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-06-27 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-06-26 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-06-25 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-06-24 | 0.7679元 | 0.7679元 |
