华夏聚丰混合（FOF）D (021486.jj) | 成立日期 | 2024-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0233元基金经理廉赵峰 、 卢少强管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.28% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚丰混合（FOF）C 、 华夏聚丰混合（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏聚丰混合（FOF）D(021486) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.47亿 | 81.43% |
| 2 | 固定收益投资 | 903.08万 | 5.00% |
| (其中) 债券 | 903.08万 | 5.00% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,077.37万 | 11.51% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 360.84万 | 2.00% |
| 5 | 其他资产 | 9.85万 | 0.05% |
加载中......
