华夏聚丰混合（FOF）D (021486.jj) | 成立日期 | 2024-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0316元基金经理廉赵峰 、 卢少强管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚丰混合（FOF）C 、 华夏聚丰混合（FOF）A | ||||
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华夏聚丰混合（FOF）D(021486) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.55亿 | 91.32% |
| 2 | 固定收益投资 | 907.04万 | 5.34% |
| (其中) 债券 | 907.04万 | 5.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 560.31万 | 3.30% |
| 4 | 其他资产 | 5.79万 | 0.03% |
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