华夏聚丰混合（FOF）D (021486.jj) | 成立日期 | 2024-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0316元基金经理廉赵峰 、 卢少强管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚丰混合（FOF）C 、 华夏聚丰混合（FOF）A | ||||
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华夏聚丰混合（FOF）D(021486) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-05-23 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 177.14万元 | 0.80% | 53.66万元 | 0.20% |
| 2023-12-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 102.24万元 | 0.80% | 28.86万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 330.98万元 | 0.80% | 82.94万元 | 0.20% |
