华夏聚丰混合（FOF）D (021486.jj) | 成立日期 | 2024-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0316元基金经理廉赵峰 、 卢少强管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚丰混合（FOF）C 、 华夏聚丰混合（FOF）A | ||||
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华夏聚丰混合（FOF）D(021486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-18 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-17 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-12-16 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-12-13 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-12 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-12-11 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-12-10 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-12-09 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-12-06 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-12-05 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-12-04 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-12-03 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-12-02 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-29 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-28 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-27 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-26 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-25 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-11-22 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-11-21 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-11-20 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-11-19 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-11-18 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-15 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-14 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-13 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-11-12 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-11-11 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-08 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-07 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-06 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-05 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-04 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-11-01 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-10-31 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-10-30 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-29 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-28 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-25 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-24 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-10-23 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-22 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-10-21 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-10-18 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-10-17 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-10-16 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-15 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-10-14 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-10-11 | 1.0231元 | 1.0231元 |
