中航趋势领航混合发起A (021489.jj)中航基金管理有限公司持有人户数24.00 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4301元基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率17.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率46.97% |
| 相关基金: | 主从基金中航趋势领航混合发起C | ||||
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中航趋势领航混合发起A(021489) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0.04 元 | 1,026.97万 | 41.08万元 | 2.87% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
