中航趋势领航混合发起A
(021489.jj)中航基金管理有限公司持有人户数24.00
成立日期2024-06-21
总资产规模
1,235.34万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.4301基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率17.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率46.97%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

中航趋势领航混合发起A(021489) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
中航趋势领航混合发起A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-307,592.001.20%1,265.000.20%