中航趋势领航混合发起A (021489.jj)中航基金管理有限公司持有人户数24.00	成立日期	2024-06-21	总资产规模	1,235.34万元 (2024-09-30)	基金类型混合型当前净值1.4301元基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率17.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率46.97%
相关基金:	主从基金中航趋势领航混合发起C
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中航趋势领航混合发起A(021489) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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中航趋势领航混合发起A.(021489) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中航趋势领航混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.20元	1,235.34万	1,026.97万元	--
2024-06-30	1.00元	1,147.33万	1,148.82万元	--
2024-06-18	--	--	1,153.76万元	--