中航趋势领航混合发起C (021490.jj)中航基金管理有限公司持有人户数52.00 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4254元基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率46.50% |
| 相关基金: | 主从基金中航趋势领航混合发起A | ||||
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中航趋势领航混合发起C(021490) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,102.85万 | 84.03% |
| (其中) 股票 | 1,102.85万 | 84.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 209.08万 | 15.93% |
| 3 | 其他资产 | 5,037.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,102.85万 | 84.03% |
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