中航趋势领航混合发起C (021490.jj)中航基金管理有限公司持有人户数52.00 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4254元基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率46.50% |
| 相关基金: | 主从基金中航趋势领航混合发起A | ||||
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中航趋势领航混合发起C(021490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4254元 | 1.4654元 |
| 2024-12-20 | 1.4736元 | 1.5136元 |
| 2024-12-19 | 1.4073元 | 1.4473元 |
| 2024-12-18 | 1.3988元 | 1.4388元 |
| 2024-12-17 | 1.3861元 | 1.4261元 |
| 2024-12-16 | 1.4452元 | 1.4852元 |
| 2024-12-13 | 1.4656元 | 1.5056元 |
| 2024-12-12 | 1.4943元 | 1.5343元 |
| 2024-12-11 | 1.5422元 | 1.5822元 |
| 2024-12-10 | 1.5410元 | 1.5810元 |
| 2024-12-09 | 1.4729元 | 1.5129元 |
| 2024-12-06 | 1.4382元 | 1.4782元 |
| 2024-12-05 | 1.4505元 | 1.4905元 |
| 2024-12-04 | 1.3906元 | 1.4306元 |
| 2024-12-03 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2024-12-02 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2024-11-29 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2024-11-28 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2024-11-27 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2024-11-26 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2024-11-25 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2024-11-22 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2024-11-21 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2024-11-20 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2024-11-19 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2024-11-18 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2024-11-15 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2024-11-14 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2024-11-13 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-11-12 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2024-11-11 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2024-11-08 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2024-11-07 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-11-06 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-11-05 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2024-11-04 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-11-01 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-10-31 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-10-30 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-10-29 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-10-28 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-10-25 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-10-24 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-10-23 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-10-22 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-10-21 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-10-18 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-10-17 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-10-16 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-10-15 | 1.1138元 | 1.1138元 |
