摩根丰瑞债券D(021493) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-07-26 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-07-25 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-07-24 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-07-23 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-07-22 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-07-19 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-18 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-07-17 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-07-16 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-07-15 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-07-12 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-11 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-07-10 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-07-09 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-07-08 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-07-05 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-07-04 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-07-03 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-07-02 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-07-01 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-06-28 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-06-27 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-06-26 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-06-25 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-06-24 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-06-21 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-06-20 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-06-19 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-06-18 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-06-17 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-06-14 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-06-13 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-06-12 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-06-11 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-06-07 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-06-06 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-06-05 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-06-04 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-06-03 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-05-31 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-05-30 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-05-29 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-05-28 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-05-27 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-05-24 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-05-23 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-05-22 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-05-21 | 1.0689元 | 1.0689元 |
