华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）Y (021495.jj)持有人户数3.00 | 成立日期 | 2024-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0557元基金经理许利明管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）Y(021495) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 272.55万 | 1.16% |
| (其中) 股票 | 272.55万 | 1.16% | |
| 2 | 基金投资 | 2.18亿 | 92.63% |
| 3 | 固定收益投资 | 996.64万 | 4.23% |
| (其中) 债券 | 996.64万 | 4.23% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 348.78万 | 1.48% |
| 5 | 其他资产 | 118.32万 | 0.50% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.16%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 142.97万 | 0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 76.36万 | 0.32% |
| 建筑业 | 35.74万 | 0.15% |
| 制造业 | 17.48万 | 0.07% |
加载中......
