华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）Y (021495.jj)持有人户数3.00 | 成立日期 | 2024-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0557元基金经理许利明管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）A | ||||
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华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）Y(021495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-17 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-12-16 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-12-12 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-12-11 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-12-10 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-12-09 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-12-05 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-12-04 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-12-03 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-12-02 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-29 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-28 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-27 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-26 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-25 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-22 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-21 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-11-20 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-19 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-18 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-15 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-14 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-11-13 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-11-12 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-11-11 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-11-08 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-11-07 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-11-06 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-11-05 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-04 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-01 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-10-31 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-10-30 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-10-29 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-10-28 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-10-25 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-10-24 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-10-23 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-10-22 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-10-21 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-18 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-17 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-10-16 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-10-15 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-10-14 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-11 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-10-10 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-10-09 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-08 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-09-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
