华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）Y (021495.jj) | 成立日期 | 2024-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9802元基金经理许利明管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.74% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）Y(021495) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-07-23 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-07-22 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-07-19 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-07-18 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-07-17 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-07-16 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-15 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-07-12 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-07-11 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-07-10 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-07-09 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-07-08 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-07-05 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-07-04 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-07-03 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-02 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-07-01 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-06-28 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-06-27 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-06-26 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-06-25 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-06-24 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-06-21 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-06-20 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-06-19 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-06-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-17 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-06-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-13 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-12 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-06-11 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-05 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-06-04 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-03 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-05-31 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-05-30 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-05-29 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-05-28 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-05-27 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-05-24 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-05-23 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-05-22 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-05-21 | 1.0078元 | 1.0078元 |
