博时黄金ETF联接E (021499.jj) | 成立日期 | 2024-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.8871元基金经理赵云阳 、 王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.90% |
| 相关基金: | 主从基金博时黄金ETF联接C 、 博时黄金ETF联接A目标基金博时黄金ETF | ||||
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博时黄金ETF联接E(021499) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 107.98亿 | 89.87% |
| 2 | 贵金属投资 | 4.95万 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 11.63亿 | 9.68% |
| 4 | 其他资产 | 5,339.76万 | 0.44% |
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