博时黄金ETF联接E (021499.jj)持有人户数13.00 | 成立日期 | 2024-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.0705元基金经理赵云阳 、 王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.64% |
| 相关基金: | 主从基金博时黄金ETF联接C 、 博时黄金ETF联接A目标基金博时黄金ETF | ||||
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博时黄金ETF联接E(021499) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 209.81万元 | 0.50% | 41.96万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 266.17万元 | 0.50% | 53.23万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 115.78万元 | 0.50% | 23.16万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 258.21万元 | 0.50% | 51.64万元 | 0.10% |
