博时黄金ETF联接E (021499.jj) | 成立日期 | 2024-05-21 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.8861元基金经理赵云阳 、 王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.95% | ||
| 相关基金: | 主从基金博时黄金ETF联接C 、 博时黄金ETF联接A | ||||
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博时黄金ETF联接E(021499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2024-07-04 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2024-07-03 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2024-07-02 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2024-07-01 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2024-06-28 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2024-06-27 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2024-06-26 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2024-06-25 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2024-06-24 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2024-06-21 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2024-06-20 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2024-06-19 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2024-06-18 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2024-06-17 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2024-06-14 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2024-06-13 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2024-06-12 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2024-06-11 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2024-06-07 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2024-06-06 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2024-06-05 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2024-06-04 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2024-06-03 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2024-05-31 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2024-05-30 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2024-05-29 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2024-05-28 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2024-05-27 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2024-05-24 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2024-05-23 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2024-05-22 | 1.9226元 | 1.9226元 |
| 2024-05-21 | 1.9236元 | 1.9236元 |
