博时黄金ETF联接E (021499.jj)持有人户数13.00 | 成立日期 | 2024-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.0705元基金经理赵云阳 、 王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.64% |
| 相关基金: | 主从基金博时黄金ETF联接C 、 博时黄金ETF联接A目标基金博时黄金ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时黄金ETF联接E(021499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 2.0705元 | 2.0705元 |
| 2024-12-26 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2024-12-25 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2024-12-24 | 2.0636元 | 2.0636元 |
| 2024-12-23 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2024-12-20 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2024-12-19 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2024-12-18 | 2.0644元 | 2.0644元 |
| 2024-12-17 | 2.0697元 | 2.0697元 |
| 2024-12-16 | 2.0701元 | 2.0701元 |
| 2024-12-13 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2024-12-12 | 2.1032元 | 2.1032元 |
| 2024-12-11 | 2.0907元 | 2.0907元 |
| 2024-12-10 | 2.0749元 | 2.0749元 |
| 2024-12-09 | 2.0674元 | 2.0674元 |
| 2024-12-06 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2024-12-05 | 2.0638元 | 2.0638元 |
| 2024-12-04 | 2.0634元 | 2.0634元 |
| 2024-12-03 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2024-12-02 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2024-11-29 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2024-11-28 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2024-11-27 | 2.0572元 | 2.0572元 |
| 2024-11-26 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2024-11-25 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2024-11-22 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2024-11-21 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2024-11-20 | 2.0392元 | 2.0392元 |
| 2024-11-19 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2024-11-18 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2024-11-15 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2024-11-14 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2024-11-13 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2024-11-12 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2024-11-11 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2024-11-08 | 2.0546元 | 2.0546元 |
| 2024-11-07 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2024-11-06 | 2.0904元 | 2.0904元 |
| 2024-11-05 | 2.0873元 | 2.0873元 |
| 2024-11-04 | 2.0866元 | 2.0866元 |
| 2024-11-01 | 2.0994元 | 2.0994元 |
| 2024-10-31 | 2.1186元 | 2.1186元 |
| 2024-10-30 | 2.1269元 | 2.1269元 |
| 2024-10-29 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2024-10-28 | 2.0903元 | 2.0903元 |
| 2024-10-25 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2024-10-24 | 2.0853元 | 2.0853元 |
| 2024-10-23 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2024-10-22 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2024-10-21 | 2.0883元 | 2.0883元 |
