南华丰汇混合C (021526.jj)南华基金管理有限公司持有人户数48.00 | 成立日期 | 2024-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3052元基金经理黄志钢管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.49% |
| 相关基金: | 主从基金南华丰汇混合A | ||||
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南华丰汇混合C(021526) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 84.13% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 84.13% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 799.86万 | 6.19% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,020.73万 | 7.90% |
| 4 | 其他资产 | 230.39万 | 1.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,566.77万 | 58.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 645.07万 | 4.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 513.46万 | 3.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 506.94万 | 3.92% |
| 金融业 | 357.83万 | 2.77% |
| 房地产业 | 357.67万 | 2.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 200.31万 | 1.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 186.76万 | 1.45% |
| 采矿业 | 183.22万 | 1.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 176.08万 | 1.36% |
| 住宿和餐饮业 | 175.45万 | 1.36% |
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