南华丰汇混合C (021526.jj)南华基金管理有限公司持有人户数48.00 | 成立日期 | 2024-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3060元基金经理黄志钢管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.56% |
| 相关基金: | 主从基金南华丰汇混合A | ||||
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南华丰汇混合C(021526) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 124.65万元 | 0.60% | 20.77万元 | 0.10% |
| 2024-05-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 164.16万元 | 0.60% | 27.36万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 11.52万元 | 0.60% | 1.92万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 8.86万元 | 0.60% | 1.48万元 | 0.10% |
