南华丰汇混合C (021526.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0330元基金经理黄志钢管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.97% |
| 相关基金: | 主从基金南华丰汇混合A | ||||
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南华丰汇混合C(021526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-25 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-24 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-07-23 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-07-22 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-19 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-07-18 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-07-16 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-07-15 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-12 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-07-11 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-07-10 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-07-09 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-07-08 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-07-05 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-07-04 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-07-03 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-07-02 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-07-01 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-06-28 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-06-27 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-06-26 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-06-25 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-06-24 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-06-21 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-06-20 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-06-19 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-06-18 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-06-17 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-06-14 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-06-13 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-06-12 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-06-11 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-06-07 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-06-06 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-06-05 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-06-04 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-06-03 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-05-31 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-05-30 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-05-29 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-05-28 | 1.1603元 | 1.1603元 |
