南华丰汇混合C (021526.jj)南华基金管理有限公司持有人户数48.00 | 成立日期 | 2024-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3052元基金经理黄志钢管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.49% |
| 相关基金: | 主从基金南华丰汇混合A | ||||
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南华丰汇混合C(021526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2024-11-11 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2024-11-08 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-11-07 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-11-06 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2024-11-05 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-11-04 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-11-01 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2024-10-31 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2024-10-30 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-10-29 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2024-10-28 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-10-25 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-10-24 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-10-23 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2024-10-22 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2024-10-21 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-10-18 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2024-10-17 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-10-16 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-10-15 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-10-14 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-10-11 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2024-10-10 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-10-09 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2024-10-08 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2024-09-30 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2024-09-27 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-09-26 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-09-25 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-09-24 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-09-23 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-09-20 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-09-19 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-09-18 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-09-13 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-09-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-09-11 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-09-10 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-09-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-09-06 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-09-05 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-09-04 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-09-03 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-09-02 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-08-30 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-08-29 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-08-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-27 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-08-26 | 1.0126元 | 1.0126元 |
