南华丰汇混合C (021526.jj)南华基金管理有限公司持有人户数48.00 | 成立日期 | 2024-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2914元基金经理黄志钢管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.30% |
| 相关基金: | 主从基金南华丰汇混合A | ||||
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南华丰汇混合C(021526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2024-12-24 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-12-23 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2024-12-20 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2024-12-19 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2024-12-18 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2024-12-17 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2024-12-16 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-12-13 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2024-12-12 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2024-12-11 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2024-12-10 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2024-12-09 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2024-12-06 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-12-05 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2024-12-04 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2024-12-03 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2024-12-02 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2024-11-29 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-11-28 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2024-11-27 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2024-11-26 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-11-25 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2024-11-22 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-11-21 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2024-11-20 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2024-11-19 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2024-11-18 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-11-15 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2024-11-14 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-11-13 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2024-11-12 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2024-11-11 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2024-11-08 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-11-07 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-11-06 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2024-11-05 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-11-04 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-11-01 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2024-10-31 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2024-10-30 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-10-29 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2024-10-28 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-10-25 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-10-24 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-10-23 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2024-10-22 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2024-10-21 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-10-18 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2024-10-17 | 1.1873元 | 1.1873元 |
