天弘中证软件服务指数发起A (021535.jj)中证软件 (半年) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4616元基金经理张戈管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率47.52% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证软件服务指数发起C | ||||
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天弘中证软件服务指数发起A(021535) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-04 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
